Pesquisa institucional forex

Pesquisa Institucional Forex: Goldman Sachs FX Daily.
Littlefish FX | 15 de março de 2018 07:24 ET ET.
Citações do relatório Goldman Sachs (NYSE: GS):
Long USD para o FOMC.
Se estamos certos e o Fed novamente usa essa reunião para liderar o mercado para a próxima alta de taxas, isso deve ser positivo em dólares. Levando a reunião de outubro como modelo, no dia anterior ao dia após a reunião do FOMC, a taxa de USD 2 anos aumentou 9bp de 0,53% para 0,62%, a probabilidade de uma subida de dezembro se mover de 35% para 50% e a O USD valorizou 0,4% em relação às moedas do G-10. Essa tendência continuou ininterrupta até 9 de novembro, quando o dólar de 2 anos atingiu um pico de 0,79% e a probabilidade de uma subida de dezembro subiu para 80%. Durante este período, o USD apreciou 1,70% em relação às moedas do G-10, o EUR / $ passou de 1.1045 para 1.075 (uma depreciação de 2,74% em euros) e $ / iene mudou de 120,46 para 123,18 (um iene de 2,26% depreciação). Shorts NZ dollar ofereceu o maior retorno em cerca de 2,74%.
Este resultado, provavelmente, exagera a desvantagem de EUR / $, uma vez que a reunião de outubro foi logo após a reunião do BCE de 22 de outubro, quando o mercado ainda estava melhorando o preço abaixo. As chances de isso acontecer novamente na mesma escala & ndash; seguindo dois desapontamentos para o mercado FX do ECB & ndash; são, obviamente, mais baixos, o que está nos tornando mais cautelosos em EUR / $ downside tácticamente.
Sensibilidade monetária às alterações da taxa do USD.
Para isolar o quanto essas movimentações nos cruzamentos de USD G10 foram conduzidas por uma revisão das taxas de US $ (devido a uma revisão do ciclo do Fed ou dos dados dos EUA) versus outros fatores, nós nos concentramos em EUR / $, $ / JPY e GBP / USD e expandir o nosso modelo diferencial de taxa estimando os coeficientes na variação diária das taxas de permuta de 2 anos separadamente. Também permitimos que o coeficiente de taxa de USD 2 anos varie ao longo do tempo para verificar se, após as taxas de câmbio de reunião de outubro de FOMC & rsquo; A sensibilidade às mudanças na taxa de permuta USD de 2 anos mudou. Os resultados do nosso modelo são bastante próximos dos dados implícitos nas estatísticas descritivas simples discutidas acima: uma movimentação de 30 pb na taxa de swap USD de 2 anos está associada à depreciação do euro, do iene e do GBP de cerca de 3,2%, 2,3% e 2 %, respectivamente, tudo mais igual.
Além disso, embora encontremos evidências de que, desde o início do ano, a sensibilidade das variações de EUR / $ e GBP / USD para as variações na taxa de 2 anos do USD diminuiu um pouco, o coeficiente atual ainda implicaria que uma mudança no 2- A taxa de swap USD USD similar à observada no resumo da reunião de outubro (tudo mais igual) move o EUR / $ down por 3 grandes números (de 1.11 para 1.08), $ / JPY superior de 113.68 para 116.4 e GBP / $ para baixo de 1,43 para 1,408.
Escrito por: Littlefish FX.
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Pesquisa Institucional Forex: Deutsche Bank FX Daily.
Pesquisa Institucional Forex: Deutsche Bank FX Daily.
Cotações principais do relatório Deutsche Bank FX:
Japão FX Insights.
Nós lançamos nossas previsões de moeda G10 revisadas semanalmente na semana passada (12 de maio, & # 8220; FX Previsions and Valuations & # 8221;). Embora o nosso tema básico permaneça um dólar forte, reduzimos as nossas projeções de crescimento do dólar versus a maioria das moedas. Notando a lentidão na economia dos EUA e a chance de que o Fed possa renunciar a uma nova taxa até as eleições presidenciais, reduzimos nossas previsões de fim de junho e final de setembro para ¥ 103 e ¥ 101 (anteriormente: ¥ 105 e ¥ 109) . Reiteramos nossa opinião de que o USD / JPY deve retornar ao nível de ¥ 110 no próximo ano, de acordo com a previsão de nosso economista de que a economia dos EUA deve se recuperar para mais de 2% de crescimento. Ainda assim, somos cautelosos de risco descendente para o curto prazo.
O primeiro foco da semana será a estimativa preliminar do PIB do Japão no 1T de 2018 na quarta-feira. A previsão média do crescimento é de cerca de 0%. O primeiro-ministro Shinzo Abe deverá anunciar um pacote de estímulo fiscal no início do próximo mês e arquivar o aumento do imposto sobre o consumo atualmente agendado em abril de 2017. Ainda assim, não podemos imaginar qualquer surto de risco em sentimento de iene fraco em meio à recessão doméstica leve.
O segundo foco é a reunião dos ministros das finanças do G7 e dos banqueiros centrais nesta sexta-feira e sábado. Poucos participantes do mercado esperam um acordo para coordenar a política macroeconômica, enquanto os mercados USD / JPY podem responder nervosamente a quaisquer avisos ou desaprovação de comentários contra uma guerra de desvalorização cambial dos países norte-americanos ou não-japoneses.
O maior ponto para o USD / JPY continua sendo o crescimento lento da economia dos EUA. Esperamos uma ligeira recuperação nos dados habitacionais da semana nessa data (licença de construção, início, vendas e índice NAHB), produção industrial e CPI.
O USD / JPY pode não sofrer qualquer intensificação súbita em pressão descendente, dada a estabilidade esperada das estatísticas dos EUA esta semana e o vasto volume de longos períodos de ida e volta especulativos permaneceram no mercado. Ainda assim, acreditamos que a taxa provavelmente cairá abaixo de ¥ 105 nas próximas semanas, em meio ao risco de uma desaceleração econômica dos EUA, queda nos mercados de risco, preocupações da China e restrições na intervenção forex japonesa.
Essas notas destinam-se apenas a fins informativos e são uma pequena amostra do conteúdo institucional que publicamos diariamente no nosso Centro de Negociação, incluindo notas de pesquisa completas, relatórios de fluxo e comentários de mesa de comércio com visualizações de comerciantes.
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Pesquisa institucional de Forex
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Veja os resultados do Euromoney FX Survey 2017 aqui.
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Sobre a Pesquisa FX.
O Euromoney Foreign Exchange Survey é o estudo anual quantitativo e qualitativo mais abrangente disponível nos mercados FX. O Euromoney FX Survey 2017 foi a 39ª pesquisa anual de consumo de liquidez nos mercados globais de FX conduzida pela Euromoney.
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